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千亿市值蒸发!茅台跳水面临“六连阴” 竟是这个消息惹的祸

2019-11-29 13:36:23 来源:中国证券报 作者:林荣华、潘宇静 单月怒赚97%过程拆解

上周五机构重仓股放量大跌的情况今日再现!截至上午收盘,申万一级行业中,食品饮料板块下跌2.61%,位居跌幅榜前列。

  上周五机构重仓股放量大跌的情况今日再现!截至上午收盘,申万一级行业中,食品饮料板块下跌2.61%,位居跌幅榜前列。

  今日早盘跌幅居前的板块

  千亿市值蒸发!茅台跳水面临“六连阴”,竟是这个消息惹的祸

  数据来源:wind

  个股中,山西汾酒(行情600809,诊股)和古井贡酒(行情000596,诊股)分别下跌4.64%和4.55%,股王贵州茅台(行情600519,诊股)也下跌了4%。从上周五至今日早盘,短短一周时间,股王贵州茅台市值跌去1287亿元,五粮液(行情000858,诊股)市值跌去255亿元。

  食品饮料板块跌幅居前的个股

  千亿市值蒸发!茅台跳水面临“六连阴”,竟是这个消息惹的祸

  资料来源:wind

  业内人士表示,备受关注的消费税改革在11月29日传出新消息,或是食品饮料板块巨震的原因。此外,还有业绩考核期部分公募基金获利了结的因素,同时保险资金在完成年度盈利目标后也会倾向于落袋为安。待考核期结束后,部分基金经理将借助市场交易扰动进行低位布局,为明年做好准备。

  消费税带来的盘面波动

  据第一财经报道,消费税法征求意见稿有望在年底前公布,公开征求大众意见。

  10月份,国务院印发《实施更大规模减税降费后调整中央与地方收入划分改革推进方案》(简称《方案》)。其中提到,将部分在生产(进口)环节征收的现行消费税品目逐步后移至批发或零售环节征收,拓展地方收入来源,引导地方改善消费环境。先对高档手表、贵重首饰和珠宝玉石等条件成熟的品目实施改革试点。

  对此,行业分析人士指出,白酒的消费税从量(0.5元/斤)和从价(20%)两个环节征收,因此《方案》的出台,可能将消费税品目逐步移至批发或零售环节征收。

  受此影响,白酒板块连跌两天,泸州老窖(行情000568,诊股)、五粮液、酒鬼酒(行情000799,诊股)、舍得酒业(行情600702,诊股)一度跌近3%。

  华创证券研究所所长董广阳认为,如果此次调税影响到白酒行业,将产生“高档酒转嫁,低档酒补贴”的结果,高档酒因为较强的溢价能力和品牌影响力,能够较容易实现把税率成本向消费端的转移,但中低档酒可能采取把手中的利润补贴给经销商和终端的措施,以维持市场份额。

  从三季报来看,多数白酒企业归属于上市公司股东的净利润增速均出现下滑。有些酒企第三季度业绩同比大幅下降。

  华创证券认为,在经营环境不确定性依旧存在的情况下,白酒行业总体放缓趋势会延续,提前积极应对的酒企有望实现稳健经营,品牌分化将继续强化。

  根据国家统计局最新数据,2019年1-8月全国酿酒行业规模以上企业完成酿酒总产量3990.24万千升,同比基本持平。其中,饮料酒产量3553.63万千升,同比增长0.23%;发酵酒精产量456.60万千升,同比下降1.77%。主要经济效益汇总的全国酿酒行业规模以上企业总计2122家,其中亏损企业352个,企业亏损面为16.59%。

  盛初营销咨询有限公司董事长王朝成公开表示,白酒行业此前是强周期、高增长,未来周期性减弱,可能进入“低增长时代”。同时,宏观经济对于中国酒行业的影响极大,酒行业的每一轮周期变化都与宏观经济密切相关。

  择机抄底错杀股

  除了食品饮料板块,医药生物板块今日也出现大幅下挫,这都是基金重仓板块。

  千亿市值蒸发!茅台跳水面临“六连阴”,竟是这个消息惹的祸

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  某公募基金首席分析师认为,近期基金重仓股普遍下跌主要源于消息层面和情绪面的扰动,背后主要是业绩考核期部分公募基金获利了结,同时保险资金在完成年度盈利目标后也会倾向于落袋为安。

  他认为,待考核期结束后,部分基金经理将借助市场交易扰动进行低位布局,为明年做好准备。

  从北向资金近一周的持股情况看,贵州茅台近一周净流出5.88亿元。但也有些机构重仓股录得资金净流入。

  千亿市值蒸发!茅台跳水面临“六连阴”,竟是这个消息惹的祸

  此外,近期有不少观点认为今年一些质地优秀的股票涨幅较大,明年抱团的资金会瓦解,资金会流向基本面弱一些的股票。

  某私募人士表示,对于基本面良好、业绩增长确定性的公司来说,长期看股价还是呈现波动向上的走势。短期的波动总是会出现,把握向上趋势就行了。一个长期向好的公司,估值水平也是螺旋向上的,不可能回到原点甚至比原来更低,只要估值不是严重高估,优秀公司总是能贡献超额收益。虽然前期已经减仓落袋为安,但在好股票上择时难度很大,相应地也承担了卖飞的风险。下一步将抓住市场调整机会,择机加仓。

  

关键词阅读:茅台

责任编辑:张振江
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